紅網(wǎng)長(zhǎng)沙9月16日訊(通訊員 彭敏 記者 郭志強(qiáng))日前，華菱集團(tuán)通過(guò)中國(guó)銀行由境外子公司分別向境內(nèi)調(diào)入外債資金500萬(wàn)美元、600萬(wàn)澳元，完成湖南省首筆跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。
2012年12月以來(lái)，國(guó)家外匯局在全國(guó)12個(gè)省市開(kāi)展了三批跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)，參與試點(diǎn)企業(yè)73家，12家中外資銀行成為試點(diǎn)合作銀行，今年6月1日起，國(guó)家外匯管理局在2012年開(kāi)始試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，深化跨國(guó)企業(yè)外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理改革試點(diǎn)，計(jì)劃年末獲批企業(yè)總量達(dá)到200家。
華菱集團(tuán)作為湖南的兩家試點(diǎn)企業(yè)之一，經(jīng)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)開(kāi)展跨國(guó)企業(yè)外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理。華菱集團(tuán)授權(quán)華菱財(cái)務(wù)公司作為本次試點(diǎn)主辦企業(yè)。
本次外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)華菱集團(tuán)主要上線的內(nèi)容有：開(kāi)立國(guó)內(nèi)資金主賬戶(hù)集中運(yùn)營(yíng)境內(nèi)外匯資金；開(kāi)立國(guó)際主賬戶(hù)用于主動(dòng)歸集境外外匯資金；集中集團(tuán)內(nèi)外債額度和對(duì)外放款額度；集中辦理各性質(zhì)外匯資金結(jié)售匯等。據(jù)華菱財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)人介紹，實(shí)行外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理，有利于企業(yè)降低財(cái)務(wù)成本、提高資金收益和使用效率、規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
9月12日，華菱集團(tuán)子公司華菱湘鋼需償還境內(nèi)銀行貿(mào)易融資200萬(wàn)美元，華菱財(cái)務(wù)公司通過(guò)本次試點(diǎn)業(yè)務(wù)的資金歸集和集中結(jié)售匯功能，并利用原有的即期結(jié)售匯資格，將歸集的500萬(wàn)美元中的200萬(wàn)美元辦理結(jié)匯、并在結(jié)匯完成后同時(shí)對(duì)華菱湘鋼辦理售匯業(yè)務(wù)，在不與銀行發(fā)生任何往來(lái)的情況下，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)外匯資金頭寸的扎差，減少了匯兌損失。
據(jù)介紹，試點(diǎn)業(yè)務(wù)全面鋪開(kāi)后，華菱集團(tuán)將基本可以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)境內(nèi)外外匯資金自由融通以及境內(nèi)中行外匯資金集中管理。
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